TruBit 2024 年展望報告 - 未來之路
來自 TruBit 團隊的問候！
非常感謝所有 TruBit 用戶今年與我們在一起。 我們希望您喜歡閱讀我們的文章並使用 TruBit 和 Pro 進行交易、消費和賺取更多！ 我們非常喜歡為您製作這個產品。
希望大家度過了一個愉快的假期，我們很高興在 2024 年與您一起度過另一個美好的一年！
2023 年加密貨幣市場回顧
我們學會了保守經營，度過了2023年的艱難市場。今年大部分時間，市場都處於熊市，但到了年底，多重消息帶來炒作，我們看到加密市場發生了顯著的轉變。 這種增長表明與之前的緩慢階段相比發生了重大轉變，已經超越了加密貨幣的冬天。 雖然現在確定這一趨勢還為時過早，但市場的彈性和進步清楚地表明了其持久力。 2023 年是克服挑戰並為加密世界進一步創新奠定基礎的一年。
加密貨幣市場擴張和破紀錄的成長
2023 年的加密貨幣格局出現了顯著增長，比特幣、以太坊、USDT 和 SOL 等領先代幣處於領先地位。 這種價值的飆升，在比特幣和以太坊中尤其明顯，與整體市場趨勢一致，其中十大市值代幣取得了顯著的進步。 其中，由於加密領域的蓬勃發展，穩定幣的市值也顯著上升。 這種趨勢不僅與數字有關，而且與數字有關。 它突顯了加密貨幣在金融界的重要性不斷提升，到 2023 年將超越傳統資產。
來源: CoinMarketCap
擴大比特幣的採用：向主流的轉變
2023 年對比特幣來說是具有里程碑意義的一年，標誌著比特幣轉向更廣泛採用的轉變以及新投資者興趣的增加。 Glassnode 的數據顯示，較小的比特幣持有量（超過 0.01 BTC）有所增加，證明了散戶投資者的參與度不斷增加。 儘管金融市場波動較大，但比特幣仍被譽為安全且有吸引力的投資選擇，吸引了主流投資者的注意。 這項轉變凸顯了比特幣從一種利基資產到成為主流金融領域關鍵參與者的歷程。
來源: Glassnode
比特幣的崛起：塑造機構投資的未來
比特幣最近的成就遠遠超出了擴大其市場的範圍。 它引發了大型金融機構和上市公司處理和投資加密貨幣方式的重大轉變。 這些機構現在持有大量比特幣，顯示出投資者整體信心的飆升。 這項變化的關鍵因素是比特幣巧妙地將新的金融產品融入其去中心化設置中，吸引了歷史悠久的金融機構和主要上市公司的興趣。 即使市場起伏不定，這些傳統金融巨頭仍在加倍投資比特幣，這一點從他們不斷增長的投資中就能看出，尤其是那些擁有大量比特幣投資組合的投資。 這些有影響力的參與者的持續投資，以及年底機構興趣的飆升，凸顯了比特幣的實力及其在不斷發展的加密貨幣市場中日益受歡迎的趨勢。
來源: Buy Bitcoin Worldwide
2024年宏觀經濟預測
展望2024年，美國經濟指標預示可能轉向強勁牛市。 聯準會可能會停止升息，並有可能降息，這對經濟來說是個好兆頭，尤其是在選舉年。 雖然失業率預計將小幅上升，主要是由於勞動力人口結構的變化，但總體經濟前景仍然樂觀，預計在穩定的消費、可支配收入增長和有彈性的勞動力市場的推動下，GDP 將強勁增長至2.5 。
來源: Goldman Sachs Global Investment Research, Bloomberg
引導經濟平穩平穩軟著陸
最近，聯準會（Fed）正在努力引導經濟度過這些波濤洶湧的水域，特別是在他們試圖控制通貨膨脹的情況下。 當我們克服通貨膨脹時，通常的經濟規則開始再次適用。 值得關注的一件關鍵事情是，利率上升可能會如何減緩經濟成長。 長期維持高利率對企業來說可能很困難，尤其是小型企業或私人企業。 這可能意味著業務成長放緩和新就業機會減少。 從好的一面來看，美國在高效完成工作和有足夠的人員做好工作準備方面做得比預期要好。 儘管經濟成長速度比平常更快，但這有助於緩解一些就業市場壓力。
聯邦基金降息新路徑
儘管主席鮑威爾 (Jerome Powell) 持謹慎態度，但聯準會仍傾向於在 2024 年第一季降息。 在2022年3月至2023年7月一系列升息之後，聯準會最近將利率維持在5.25%至5.50%之間。 市場情緒轉向預期降息，國債殖利率下降。 聯準會最新預測顯示，2024 年將有3 次降息，年底前可能將利率降至4.50% 至4.75%，最多可能降息6 次，到2024 年末將降息至3.75% 至4.00%。這一轉變反映了利率下降的預期。通膨，核心個人消費支出通膨預計將從2023 年10 月的3.5% 降至2024 年3 月的2.4%。鮑威爾承認，如果路徑明確，甚至在達到2% 通膨目標之前就有可能降息。 此外，與聯準會2.5% 的長期預期相比，當前利率被視為具有限制性，即使沒有經濟衰退，也可能需要大幅正常化，特別是如果核心PCE 通膨在2024 年第四季同比下降至2% ，低於預期水準。聯準會預測為2.4%。
來源: MorningStar
比特幣 - 成長與主流採用
我們認為 2024 年將是比特幣具有利碑意義的一年，吸引了機構投資者和日常用戶的極大興趣。 加強監管使加密貨幣變得更加容易取得和可靠，其中比特幣處於領先地位。 儘管出現了 GameFi、DeFi 和 NFT，但比特幣的價值仍超過 43,000 美元，表明其越來越受歡迎。 簡化比特幣使用的努力，加上比特幣 ETF 的預期推出，預計將成為比特幣投資的主流。 2024 年 4 月的減半事件進一步增加了人們的興趣，尤其是在經濟波動的情況下，強調了比特幣在多元化的加密貨幣世界中日益重要的重要性。
2024 年加密貨幣用戶將激增
加密貨幣市場對 2024 年加密產業的用戶大幅成長持樂觀態度，Statista 估計，根據有利的市場條件，用戶數量將在 8.5 億至 9.5 億之間。 儘管加密貨幣在 2023 年面臨挑戰，但預計產業將持續擴張，到 2024 年用戶可能達到近 8 億，這凸顯了全球對加密資產日益增長的興趣。
來源: Statista
美元指數疲軟與比特幣主導地位的崛起
2024 年初，我們觀察到通膨顯著下降，這主要歸功於聯準會的貨幣策略。 這種下降趨勢，加上經濟略有放緩，預示著 2024 年美元指數將走弱，這可能為加密貨幣創造有利條件。 Trading View 數據顯示，比特幣與美元指數呈反比關係，這表明通膨較低和美元疲軟的積極經濟環境有利於2024 年的加密貨幣市場。值得注意的是，比特幣的主導地位預計將首次超過60 %自 2024 年第一季以來的時間。儘管比特幣具有分散投資風險資產的潛力，但預計至少到 2024 年中期，機構都會對比特幣產生強烈關注。 傳統投資者和公眾日益增長的興趣進一步鞏固了比特幣在不久的將來的主導地位。
來源: Trading View
比特幣 ETF：為機構投資鋪路
2024 年 1 月初，加密貨幣世界熱議比特幣交易所交易基金 (ETF) 獲得批准的可能性。 這可能會改變遊戲規則，就像黃金市場的繁榮一樣。 讓投資者，尤其是那些關注退休基金等長期選擇的投資者如此興奮的是，比特幣可能成為主流投資選擇。 這還沒有敲定，因為美國證券交易委員會（SEC）仍在權衡其決定。 但如果它成功，這意味著大型投資者可以開始向比特幣注入資金，同時比特幣仍忠於其最初的願景。 它彌合了傳統投資方法與新數位資產世界之間的差距。 在整個 2023 年，這個方向出現了一些重大舉措，主要金融機構紛紛申請比特幣現貨 ETF。 美國證券交易委員會一直在仔細審查這些申請，其中涉及大量審查、公眾意見，甚至可能對提案進行一些更改。 儘管存在障礙和等待，截至 2024 年 1 月，這些 ETF 獲得批准的情況看起來更加有利。 加密貨幣社群正焦急地等待著一個積極的決定。
來源: CoinoTag
比特幣減半：市場轉型的催化劑
預計 2024 年 4 月比特幣減半將導致挖礦獎勵減少，此舉預計將顯著影響比特幣的市場價值。 這一事件，加上比特幣 ETF 的潛在批准，可能會導致比特幣價格大幅上漲，與先前的減半事件類似。 挖礦社群正在為這一變化做準備，哈希率的增加和比特幣價格的上漲可能抵消區塊獎勵的減少，突顯了比特幣的彈性和吸引力。
來源: IG Group