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Venda a descoberto: o que é e como funciona?
Quando você está aprendendo sobre negociação, é normal se deparar com alguns conceitos que, embora você os entenda naturalmente, são mais profissionais do que você pensa. Um exemplo claro é a venda a descoberto, que é básica, mas muito importante.
Tanto no comércio de criptomoedas quanto em outros, como o Forex, as vendas a descoberto são as operações mais básicas que podemos encontrar neste mundo e, a seguir, daremos a você um guia rápido.
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O que é venda a descoberto?
A venda a descoberto é uma estratégia usada no mercado financeiro em que um investidor vende um ativo que não possui, apostando em uma queda em seu preço. Essa prática é amplamente utilizada por investidores que acreditam que um determinado ativo está supervalorizado e desejam se beneficiar de sua desvalorização.
Assim, a venda a descoberto é motivada pela expectativa de que o preço desse título cairá, independentemente do motivo.
Essa estratégia é particularmente comum no mercado de ações, mas também pode ser aplicada a outros ativos financeiros, como commodities e moedas. No entanto, é importante enfatizar que a venda a descoberto envolve riscos significativos e deve ser realizada com cautela.
Como funciona a venda a descoberto?
Como mencionado acima, a venda a descoberto é uma estratégia usada pelos investidores para lucrar com a queda no valor de uma ação. Para que você entenda melhor, veja como ela funciona:
- Identificando o ativo: o investidor identifica um ativo que ele considera supervalorizado e espera que seu preço caia no futuro. Pode ser uma ação, um título, uma moeda ou qualquer outro instrumento financeiro negociado em um mercado apropriado.
- Empréstimo do ativo: o investidor entra em contato com um corretor ou outro investidor que possua o ativo desejado e pede o empréstimo. Isso é feito por meio de um contrato de empréstimo de ativos, em que o investidor que possui o ativo concorda em emprestá-lo ao investidor que deseja vendê-lo a descoberto.
- Venda do ativo: após tomar o ativo emprestado, o investidor o vende imediatamente no mercado aberto. Essa venda cria uma posição vendida, em que o investidor agora deve o ativo ao proprietário original.
- Aguardar a queda do preço: o investidor aguarda a queda do preço do ativo. Se a estratégia for bem-sucedida e o preço de mercado do ativo realmente cair, o investidor poderá se beneficiar da diferença entre o preço de venda e o preço de recompra.
- Recompra do ativo: Quando o investidor decide fechar a posição vendida, ele precisa recomprar o ativo no mercado aberto. Agora, ele pode recomprá-lo a um preço mais baixo do que o preço de venda inicial.
Depois de recomprar o ativo, o investidor o devolve ao proprietário original, encerrando o empréstimo. A posição vendida é fechada e o investidor pode realizar seu lucro ou prejuízo com base na diferença entre o preço de venda e o preço de recompra.
Quais são as vantagens da venda a descoberto?
A venda a descoberto, embora seja uma estratégia que envolve riscos consideráveis, pode oferecer algumas vantagens aos investidores. Aqui estão algumas das possíveis vantagens da venda a descoberto:
- Lucrar com um mercado em baixa: a venda a descoberto permite que os investidores lucrem com a queda no valor de um ativo. Isso pode ser especialmente útil em mercados de baixa, em que a maioria das ações tende a perder valor. Ao usar a venda a descoberto, os investidores têm a oportunidade de lucrar mesmo quando o mercado está em queda.
- Diversificação de estratégias: A venda a descoberto pode ser usada como uma estratégia adicional para diversificar o portfólio de investimentos. Enquanto a maioria dos investidores compra ações na esperança de que elas se valorizem, a venda a descoberto oferece a oportunidade de lucrar quando os preços caem. Isso permite a diversificação de estratégias, reduzindo a dependência apenas do desempenho positivo do mercado (por exemplo, manter criptomoedas, ações e moedas).
- Aproveitar as oportunidades do mercado em baixa: em mercados em baixa ou retrações, é comum que muitos ativos percam valor. A venda a descoberto permite que os investidores aproveitem essas oportunidades de mercado, buscando lucrar com a queda dos preços. Isso pode ser particularmente relevante para investidores com capacidade de analisar e prever tendências de mercado.
Quais são os riscos da venda a descoberto?
A venda a descoberto apresenta uma série de riscos dos quais os investidores devem estar cientes antes de implementar essa estratégia. Aqui estão alguns dos principais riscos associados à venda a descoberto:
- Perdas ilimitadas: ao vender a descoberto, o risco de perda é teoricamente ilimitado. Embora o lucro máximo seja limitado a 100% (se o preço da ação cair para zero), o preço da ação pode subir indefinidamente. Isso significa que as perdas podem se acumular rapidamente à medida que o preço da ação sobe, e o investidor é forçado a comprar de volta as ações a um preço mais alto para fechar a posição vendida.
- Risco de volatilidade: Os mercados financeiros podem ser voláteis, e os preços das ações podem flutuar consideravelmente em curtos períodos de tempo. A volatilidade pode causar movimentos rápidos e imprevisíveis nos preços das ações, aumentando o risco para os investidores que vendem a descoberto. Uma mudança brusca no preço das ações pode levar a perdas significativas ou a chamadas de margem.
- Restrições regulatórias: alguns países e jurisdições têm regulamentações específicas relacionadas à venda a descoberto. Essas regulamentações podem incluir exigências de margem mais rígidas, restrições temporárias sobre determinados ativos ou até mesmo proibições totais de vendas a descoberto em determinadas circunstâncias. Os investidores devem estar cientes das regulamentações aplicáveis em sua região e cumprir todas as regras e exigências relevantes.
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Vale a pena vender a descoberto?
A decisão de vender a descoberto é uma escolha individual e seu sucesso depende da estratégia de investimento, da tolerância ao risco e do conhecimento do investidor. Embora a venda a descoberto possa oferecer oportunidades de lucro em mercados em baixa ou em situações específicas, ela também apresenta riscos significativos que devem ser avaliados cuidadosamente.
Aqui estão algumas dicas a serem consideradas ao avaliar se a venda a descoberto vale a pena para você:
- Conhecimento e experiência: A venda a descoberto envolve um sólido entendimento do mercado e da análise de títulos. É importante que você tenha conhecimento da moeda, de suas perspectivas e dos fatores que podem afetar o preço das ações. Além disso, a experiência em estratégias de investimento e gerenciamento de risco pode ser útil na venda a descoberto. Procurar uma academia de negociação pode ser um bom passo.
- Tolerância ao risco: A venda a descoberto é uma estratégia de investimento de alto risco, pois as perdas podem ser ilimitadas. É importante avaliar sua tolerância ao risco e determinar se você está preparado para enfrentar a possibilidade de perdas significativas. Se você for avesso ao risco ou não se sentir à vontade com a possibilidade de perdas substanciais, a venda a descoberto pode não ser a melhor opção para você.
- Análise de mercado: A venda a descoberto exige uma análise cuidadosa do mercado e das tendências de preço. Você deve avaliar se tem as habilidades e os recursos para conduzir uma análise adequada e identificar oportunidades de venda a descoberto. A capacidade de prever corretamente a queda dos preços das ações é fundamental para que você tenha sucesso nessa estratégia.
- Regulamentações e restrições: é importante que você verifique as regulamentações e restrições específicas de sua região com relação à venda a descoberto. Alguns países podem ter exigências de margem mais rígidas, restrições temporárias ou proibições totais de vendas a descoberto em determinados momentos. Certifique-se de que você entenda e cumpra todas as regras e regulamentos aplicáveis antes de implementar essa estratégia.
Venda a descoberto com TruBit
A venda a descoberto na negociação permite que você lucre com movimentos de queda em uma ampla variedade de ativos, como moedas, commodities, ações, títulos e criptomoedas. Para negociar com sucesso esses tipos de ordens, é essencial que você escolha o melhor momento para colocá-las. Além disso, é essencial que você use uma corretora que ofereça ferramentas de análise técnica bem estabelecidas em plataformas reconhecidas.
Uma corretora reconhecida e regulamentada internacionalmente que oferece esses recursos é a TruBit. A TruBit permite que você negocie uma variedade de instrumentos em suas plataformas, que são adequadas tanto para operadores experientes quanto para iniciantes. Suas plataformas oferecem ferramentas avançadas de análise técnica, que podem ajudar você a identificar oportunidades de venda a descoberto e a tomar decisões informadas.
Conclusão
Nesse método de negociação, é comum "tomar emprestadas" ações de uma bolsa ou corretora e depois vendê-las no mercado, aguardando uma queda no preço para comprá-las de volta e devolvê-las à corretora. Para vender a descoberto com sucesso, é importante acompanhar de perto os movimentos do mercado e ter uma visão de baixa sobre o ativo que você deseja vender.
Os investidores podem optar por vender a descoberto se perceberem uma tendência de baixa no mercado ou uma notícia importante que possa afetar o preço do ativo. Entretanto, é essencial que você se lembre de definir níveis de stop-loss para limitar as possíveis perdas caso o mercado se movimente de forma contrária às suas expectativas.
