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Indicador MACD: o guia mais completo

Independentemente do mercado, a análise técnica é sempre usada nas negociações para que você encontre sinais de compra e venda e tenha o maior sucesso possível.

Um dos mais usados é o indicador MACD, que ajuda a prever a tendência e dá aos usuários a capacidade de ler sinais de compra e venda, além de identificar o que é chamado de "divergências" nas negociações.

Abaixo explicaremos o que é o indicador MACD e tudo o que você precisa saber.

O que é o indicador MACD?

O Moving Average Convergence Difference (MACD) é um indicador usado no mercado de ações para ajudar a identificar mudanças no momentum do preço de um ativo. Esse indicador é uma ferramenta valiosa para que os traders detectem oportunidades de investimento com base na força e na direção da tendência do preço.

Momentum refere-se à velocidade com que o preço de um ativo muda e é considerado um indicador técnico importante que mede a força dos movimentos de preço.

O MACD, por outro lado, mede a diferença (convergência ou divergência) ao longo do tempo entre duas médias móveis do preço de um ativo.

Para calcular o MACD, são usadas duas médias móveis exponenciais: uma média móvel de curto prazo (geralmente 12 períodos) e uma média móvel de médio prazo (26 períodos).

A fórmula para o MACD é: MACD=EMA(12)−EMA(26)

Uma vez calculado o MACD, obtém-se sua média móvel exponencial, geralmente com um período de 9. Essa média móvel é chamada de sinal e é importante para detectar mudanças na dinâmica do preço, gerando sinais de compra e venda.

Ambas as linhas, a linha MACD e a linha de sinal, são representadas em um histograma. Esse histograma mostra visualmente a distância entre as duas linhas, facilitando a interpretação da convergência e divergência das médias móveis e ajudando os investidores a tomar decisões de negociação informadas.

Como o indicador MACD é calculado?

Duas médias móveis exponenciais são usadas para calcular o MACD: uma com um período de tempo curto e outra com um período médio. Geralmente, a média móvel curta usa 12 períodos (que podem ser sessões diárias, semanas, meses, horas etc.), enquanto a média móvel mais longa usa 26 períodos. Quanto mais curto for o período de cálculo, mais sensível será a média móvel às mudanças no preço do ativo em análise.

Em outras palavras, o valor da média de 12 períodos é subtraído do valor da média de 26 períodos, resultando na diferença entre as duas. Novamente, deixamos você com a fórmula que já vimos acima:

Depois de obter o valor MACD, sua média móvel exponencial ou ponderada é calculada, geralmente usando um período de 9. Essa média móvel é chamada de sinal e é um padrão que identifica uma tendência no mercado.

Tanto o MACD quanto o sinal são representados graficamente por duas linhas, fornecendo informações relevantes sobre a possível trajetória futura do preço do ativo. Além dessas duas linhas, um gráfico de barras ou histograma é usado para mostrar a diferença de valor em cada ponto no tempo entre o MACD e o sinal.

O histograma é apresentado em cores diferentes, dependendo do valor relativo do MACD e do sinal:

• Verde quando o MACD é maior que o sinal.
• Vermelho quando o MACD é menor que o sinal.

Depois que você entender os diferentes componentes desse indicador técnico, poderemos analisar como usá-lo para obter sinais de compra ou venda.

O que é a média móvel? É importante que você entenda o indicador MACD

A média móvel de uma cotação de preço é calculada pela média das cotações anteriores em um número especificado de períodos.

À medida que o número de períodos considerados muda, o valor da média móvel muda. Por exemplo, se você escolher uma média móvel de 52 sessões, será obtido o valor médio do ativo nas últimas 52 sessões.

As médias móveis podem ser ponderadas, o que significa que determinadas sessões, geralmente as mais recentes, recebem um "peso" maior no cálculo da média. Isso permite que a média reflita com mais precisão as tendências atuais do mercado.

Como usar o indicador MACD na negociação

Os sinais de negociação fornecidos pelo MACD são obtidos por meio da análise dos cruzamentos entre as linhas MACD e o sinal, além dos valores apresentados pelo histograma.

É importante lembrar que na negociação de criptomoedas (e mais) não se deve confiar exclusivamente em um único indicador. Embora o MACD seja uma ferramenta muito útil e poderosa para identificar tendências de alta ou de baixa**, é ideal combinar seu uso com outros indicadores de análise técnica, como osciladores ou sistemas de média móvel, para obter uma visão mais completa do mercado.

Por exemplo, uma vez que você tenha chegado a conclusões usando o MACD, elas podem ser contrastadas com outro índice, como o Índice de Força Relativa (RSI), um oscilador que mede a força relativa dos movimentos de alta em comparação com os movimentos de baixa.

No campo dos osciladores, também é interessante usar o Rate Of Change (ROC), que se baseia no preço do ativo e serve para medir a taxa na qual o preço da ação**, criptomoeda ou outro título muda de um período de tempo para outro.

Outra opção interessante é usar o oscilador estocástico, que também serve para determinar quando o mercado verá um movimento de alta ou de baixa no preço de um ativo.

O uso conjunto dessas ferramentas proporciona maior amplitude na análise financeira. Assim, se os resultados de dois indicadores diferentes coincidirem, a tendência de um ativo pode ser corroborada. Se os resultados forem inconclusivos, pode ser necessário usar outros indicadores e analisar o mercado mais a fundo antes de determinar uma posição.

A combinação do MACD com outros indicadores não apenas reforça a precisão dos sinais obtidos, mas também ajuda os traders a tomar decisões mais informadas e a reduzir o risco de sinais falsos em suas negociações.

Vantagens e desvantagens do indicador MACD

O indicador MACD é amplamente utilizado devido à sua confiabilidade e simplicidade. Ele não apenas mostra se as tendências são de alta ou de baixa, mas também prevê a força dessas tendências e determina sinais de compra ou venda.

No entanto, o MACD é um indicador de curto prazo (sua medida mais ampla é de 26 dias) e é importante complementá-lo com outras ferramentas de análise técnica para aumentar sua precisão.

Vantagens

✅ Simplicidade e confiabilidade: é um indicador fácil de entender e usar.

✅ Força da tendência e ponto de inflexão: ele não apenas indica a direção da tendência, mas também sua força e possíveis pontos de inflexão.

✅ Status e sinais de tendência: fornece informações sobre tendências, divergências e sinais de continuação.

✅ Atualizado e robusto: fornece uma variedade de sinais atualizados e confiáveis na maioria dos mercados.

✅ Sinais de compra e venda: indica não apenas a direção da tendência (alta ou baixa), mas também a força dos sinais de compra e venda.

✅ Medição de velocidade e volatilidade: útil para avaliar a velocidade e a volatilidade do movimento de preços.

Desvantagens

❌ Complemento necessário (nível básico): deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica para melhorar sua precisão.

❌ Indicador de curto prazo: sua análise é limitada a um curto período (até 26 dias).

❌ Sinal atrasado: fornece sinais quando a tendência já tiver começado, não antes.

O que é o cruzamento de linha no indicador MACD?

Já explicamos os cálculos e usos do MACD e do sinal, mas agora vamos nos concentrar em um elemento fundamental dessas ferramentas: os cruzamentos entre as linhas.

Os cruzamentos entre as linhas do MACD e o sinal nos fornecem informações sobre a direção do preço de um ativo, indicando se ele está subindo ou descendo. Esses sinais nos mostram a evolução do preço de uma ação, moeda, ETF ou criptomoeda com base nas seguintes suposições:

• Quando o cruzamento da linha MACD com a linha de Sinal ocorre de baixo para cima, ou seja, quando o MACD ultrapassa o Sinal, a tendência será de alta.
• Quando a linha MACD cruza a linha de sinal de cima para baixo, ou seja, quando o sinal excede o MACD, a tendência será de baixa.

O exemplo a seguir no Metatrader mostra uma aplicação desses sinais. Nesse caso, um gráfico do preço do bitcoin:

O gráfico mostra dois cruzamentos de alta (setas verdes) e dois cruzamentos de baixa (setas vermelhas). Como você pode ver, em todos os quatro cruzamentos mostrados, a tendência de preço respondeu ao sinal dado pelo MACD. Nesse exemplo, um trader que seguisse os sinais fornecidos pelo MACD teria obtido um resultado positivo em suas negociações.

Entretanto, é muito importante observar que esses cruzamentos nem sempre determinam uma mudança na tendência por si só. No longo prazo, é comum observar pequenos cruzamentos entre as linhas MACD e o sinal que não implicam uma mudança significativa na tendência do título, pois o título pode retornar ao preço anterior sem uma mudança na tendência de baixa para alta ou vice-versa. Essas pequenas variações podem ter um impacto de curto prazo, mas não determinam necessariamente a tendência geral.

Portanto, é importante analisar bem o mercado antes de confiar apenas no MACD. Um exemplo claro é o das criptomoedas, em que o Bitcoin e outros criptoativos registram fortes aumentos ou quedas em diferentes períodos de tempo, apresentando episódios de alta volatilidade. **Isso pode levar você a confundir sinais de reversão de tendência com alarmes falsos.

Por exemplo, em 2024, vimos como o preço do Bitcoin oscilou em torno de US$ 60.000, seguido de aumentos que tornam difícil prever se seu preço subirá ou cairá em um futuro próximo.

A esse respeito, lembramos a importância de não confiar em apenas um indicador em nossa análise e de coletar mais informações aplicando diferentes ferramentas, indicadores e sinais, combinando seus resultados para fortalecer nossa estratégia.

Uma prática comum para confirmar o sinal fornecido pelo cruzamento das linhas MACD é esperar que o histograma confirme o movimento da tendência. Essa confirmação é determinada pela velocidade e amplitude do movimento do histograma:

• Em um cruzamento de alta, se o histograma crescer rapidamente em valor, a força do movimento do preço é confirmada.
• Em um crossover de baixa, você procurará que o histograma diminua rapidamente de valor para confirmar a tendência.

Para evitar alarmes falsos e responder apenas a mudanças de tendência maiores, é aconselhável usar o MACD em conjunto com outro indicador técnico, como o RSI.

Además, hablando puramente del trading de criptomonedas, hay que tener en cuenta otros elementos más allá del Indicador MACD, como las noticias y el análisis fundamental.

• Indicador MACD: o guia mais completo
• O que é o indicador MACD?
• Como o indicador MACD é calculado?
• O que é a média móvel? É importante que você entenda o indicador MACD
• Como usar o indicador MACD na negociação
• Vantagens e desvantagens do indicador MACD
• O que é o cruzamento de linha no indicador MACD?
• Perguntas frequentes sobre o indicador MACD