Visión General del Contrato Perpetuo de TruBit Pro

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TruBit Pro es una de las primeras plataformas de trading del sector en ofrecer el servicio de Negociación de Contratos. El contrato perpetuo, también conocido como Quanto Swap, permite a los usuarios mantener varios activos digitales y usarlos como margen para negociar diferentes contratos en la plataforma.

Características Destacadas

Con los contratos perpetuos de TruBit Pro, puedes mantener cualquier activo digital y operar con todo tipo de contratos, ésto permite realizar transacciones entre diferentes activos digitales sin tener que hacer manualmente el proceso de compra y venta de cada uno de ellos, lo que significa un ahorro en tiempo y costos.
El índice de precios que ofrece TruBit Pro está basado en 5 spot exchanges de referencia, lo cual proporciona un valor significativo en el análisis técnico, eliminando la interferencia de los precios.
Las comisiones de trading en TruBit Pro se encuentran en un nivel relativamente bajo en la industria, lo que ayuda a maximizar el beneficio de los traders.
Los gráficos desarrollados de TruBit Pro proporcionan un gran número de indicadores gratuitos. Las configuraciones únicas también destacan entre la multitud;
TruBit Pro adopta el doble límite de riesgo, restringiendo el tamaño máximo de las posiciones y las operaciones globales en cuentas de contrato, reduciendo así la posibilidad de liquidación forzada cuando las condiciones del mercado sean extremas.
Acepta más de 30 monedas fiduciarias para depósitos y retiros a través de plataforma de terceros, tarjetas de débito y crédito. En México, TruBit también acepta transferencias bancarias para depósitos y retiros. Próximamente se agregarán más países.
Más de 40 contratos disponibles.
La función 'Drag and Drop' dentro de la negociación de Contratos Perpetuos te permite crear el diseño que más te guste, configurar la página como desees y adaptarla a tu estilo.

Gráfico: Varios Contratos

Contrato Inverso

Los productos de primera generación son comunes en los exchanges de activos digitales.

Contrato General

Los productos de segunda generación se encuentran solo en algunos selectos exchanges de activo digital.

Contrato Perpetuo

El producto de tercera generación, contrato perpetuo, es el modo de negociación general entre los principales exchanges de criptomonedas.

► Comparación de tres tipos de contratos

Introducción al Contrato Perpetuo TruBit Pro

Ventajas

El contrato perpetuo proporciona a los traders una mayor flexibilidad y facilitan a los que no mantienen pares de BTC negociar múltiples contratos simultáneamente. También admite la moneda USDT como activo de margen para satisfacer las necesidades de los traders que se adaptan al estándar USD y así obtener más beneficios.

► Proceso de Contrato Tradicional VS Proceso de Contrato Perpetuo de TruBit Pro

Ejemplo: Un trader mantiene BTC y es optimista sobre el precio de BTC en un plazo

largo, pero recientemente ETH está experimentando un impulso positivo.

EI Contrato Perpetuo de TruBit Pro ahora ofrece 5 tipos de contratos basados en USDT: BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, SOL/USDT y ADA/USDT. Similar al contrato perpetuo ETH/USD de BitMEX, el de TruBit Pro es un producto de trading de doble moneda acompañado con conversiones entre tres activos digitales diferentes.

Como se puede ver en la imagen siguiente, el contrato perpetuo ETH/USDT toma USDT como base y puede liquidarse en una de esas tres monedas: BTC/ETH/USDT. Los usuarios pueden negociar también 5 contratos al mismo tiempo, siempre y cuando tengan suficientes monedas de liquidación.

Apalancamiento

En las operaciones con margen, los traders pueden negociar efectivamente con un importe nocional, invirtiendo un capital relativamente pequeño como garantía para multiplicar los beneficios y los riesgos potenciales.

Apalancamiento Máximo Disponible en Contrato Perpetuo TruBit Pro

Los exchanges bien desarrollados en el sector tienen sistema estructurado sobre el control del riesgos. En el caso de una alta fluctuación del mercado (como la crisis de Jueves Negro), las posiciones apalancadas podrían enfrentarse a una gran reducción inesperada debido al inadecuado control de riesgos. Por lo tanto, recomendamos a los traders que establezcan el apalancamiento adecuado en función de su apetito al riesgo, así como combinar el mecanismo de control de riesgos del exchange a establecer por adelantado una posición stop profit o loss a fin de evitar pérdidas innecesarias.

Introducción al Producto

Mecanismo del Índice de Precios

"Cerca del precio medio spot, evita posibles

actividades de manipulación del mercado"

En un mercado muy volátil, una posición muy apalancada puede enfrentarse a la liquidación si no se llena a tiempo el margen requerido. Con el fin de evitar un "flash crash" causado por grandes liquidaciones, la mayoría de los exchanges ya no utiliza el último precio de trading como base para calcular la liquidación, sino que utilizan el "índice de precios" del mercado spot. Para evitar las actividades manipuladores del mercado y limitar las liquidaciones forzadas innecesarias cuando el mercado fluctúa enormemente con respecto al precio spot general, el índice de precios se calculan tomando el valor medio de los precios spot de varios exchanges.

El índice de precios de TruBit Pro se toma de 5 principales exchanges spot y aplica algoritmos dinámicos para eliminar las fuentes de datos anormales en tiempo real. La estandarización de datos proporciona una fuente sólida y fiable de índices para la negociación de contratos.

► Comparación del Índice de Precios de Exchanges

Comparación de Tarifas

"Mismas Tarifas de Maker, pero inferiores de Taker"

Las tarifas de Maker y Taker son elementos cruciales a considerar a la hora de ejecutar una operación. Cuanto menor sea la comisión, mayor será la atracción para los usuarios. En una transacción hay Maker (que proporciona la liquidez) y Taker (que toma la orden). Dado que el Maker es la parte que proporciona liquidez y el Taker se la lleva, la tarifa del Taker suele ser más elevada que la del Maker.

Tarifas de Contrato Perpetuo en Diferentes Exchanges

Como se puede ver en el gráfico anterior, el 0.02% es la tarifa media del Maker mientras que la tarifa de Taker varía según los exchanges. Entre ellas, TruBit Pro está en el nivel más bajo.

Tasa de Financiación

El precio del Contrato Perpetuo se deriva del precio spot añadiendo la tasa de financiación, también conocida como tasa de interés. Como en casi todos los exchanges, el intervalo del pago de financiación en TruBit Pro es de 8 horas, o sea, se cobra la financiación 3 veces al día. Cuando el usuario mantiene una posición a la hora de marca, tiene que pagar (recibir) las tasas a (de) la contraparte en la negociación. Si el usuario no mantiene ninguna posición en ese momento, no tiene que realizar (recibir) el pago.

Límites de Riesgo

Como el mercado suele ser volátil, es habitual que algunos inversores con enormes posiciones apalancadas se enfrenten a una liquidación forzosa, que afecte a otros y provoque un autodesapalancamiento en todo el mercado. Para proteger a estos usuarios de tales problemas, TruBit Pro utiliza un doble límite de riesgo, que limita tanto el contrato específico como la cuenta objetivo.

► Límite de Riesgo en Contrato Perpetuo TruBit Pro

► Límite de Riesgo en Cuenta de Liquidación

Basándose en esta exhaustiva medida de control de riesgos, al realizar una orden el sistema de TruBit Pro comprobará el límite de riesgo del contrato y de la cuenta de liquidación. Si se supera cualquiera de los dos, no se permitirá colocar la orden.

El método del doble límite de riesgo limita las cuentas con posiciones de alto apalancamiento. Resuelve fundamentalmente el problema del "flash crash", causado por la liquidación forzada a gran escala, lo que ayuda a elevar la estabilidad del precio eliminando los ruidos en el mercado.

Plataforma

Tipo de Orden

TruBit Pro proporciona diferentes tipos de métodos para realizar órdenes, los traders pueden colocar órdenes a precio de mercado o precio límite. Además, hay unos tipos de órdenes avanzadas, tales como post only, stop limit, stop market, etc. Todas estas funciones están bien diseñadas para satisfacer diferentes necesidades en la negociación:

Orden de Mercado

Una orden de mercado es una orden inmediata para comprar o vender activos al mejor precio disponible en el mercado. En TruBit Pro, se puede encontrar fácilmente la opción "Mercado" en el panel de órdenes y luego colocar orden de mercado.

Orden Límite

Para una orden límite, se requiere especificar un precio objetivo. La orden se ejecutará sólo cuando se alcance este precio límite o si existe un precio mejor.

Post Only

Al seleccionar [Post Only] y colocar una orden, ésta no va a ejecutarse inmediatamente con las órdenes existentes en el libro de órdenes. Existirá como una orden de Maker en el mercado y cuando se ejecute, se cobrará al trader la tarifa de maker, no tarifa de taker, lo que proporciona liquidez al mercado y también permite a los usuarios negociar a una tarifa más baja.

Tarifa de Taker: 0.04%

Tarifa de Maker: 0.02%

Stop Limit

Una orden stop limit es una orden límite con precio de activación preestablecido, aquí TruBit Pro ofrece tres opciones de precio: Último Precio, Precio de Marca e Índice de Precios. Los traders pueden elegir uno y luego introducir el precio de activación. Cuando se alcance este precio, el sistema ejecutará la orden al precio límite establecido anteriormente.

Stop Market

La orden stop market es básicamente lo mismo que la orden stop limit, sólo que el precio de transacción está basado en el precio de mercado actual, no en el precio límite.

Modo de Margen

Margen Aislado

"Restringe el valor del margen asignado a cada posición"

En el modo de margen aislado de TruBit Pro, el margen inicial y el margen de mantenimiento se separan de los fondos disponibles del trader. Si el margen de una posición cae por debajo del nivel de Margen de Mantenimiento, la posición se liquidará, y en este caso la pérdida máxima se limitará al margen total de esta posición. Sin embargo, aún se puede aumentar o reducir el margen de posición.

Margen Cruzado

"Cubre pérdidas o ganancias entre contratos"

En el modo de margen cruzado de TruBit Pro, si los activos de margen en diferentes posiciones son iguales, los beneficios no realizados pueden utilizarse para compensar las pérdidas no realizadas, y también pueden servir como margen para abrir nuevas posiciones.

Modo de Posición

Modo Unidireccional

En el Modo Unidireccional, los usuarios solo pueden mantener posiciones en una dirección (compra o venta) bajo un contrato.

Modo de Cobertura

En el modo de cobertura, los usuarios pueden mantener posiciones en direcciones largas y cortas simultáneamente bajo el mismo contrato para lograr cobertura de riesgo.

►Cómo cambiar el modo de posición en TruBit Pro

Liquidación

Liquidación Ordinaria

Los traders pueden elegir libremente la orden de mercado u orden límite. En el caso de orden límite, la posición se cerrará al precio límite especificado, mientras que la orden de mercado se cierran al precio de mercado actual. Otras órdenes condicionales, como las de stop limit y stop market, todavía requieren establecer un precio de activación. Una vez determinada la condición, la orden se ejecutará automáticamente al cumplirse dicha condición.

Liquidación Rápida

TruBit Pro ofrece un modo de liquidación fácil y rápido, tanto aplicación móvil como PC. Tomando como ejemplo la interfaz de página web, los traders pueden optar por cerrar la posición rápidamente haciendo clic en el botón 'x' en el gráfico de velas.

► Liquidación rápida al precio de mercado (Gráfico de Velas)

Take-profit y Stop-loss

Los traders también pueden abrir posiciones take-profit y stop-loss mediante la orden avanzada, evitando así la necesidad de observar el mercado durante la noche. En un mercado de alta volatilidad, los traders pueden activar el take-profit/stop-loss, y el sistema cerrará automáticamente la posición a fin de evitar pérdidas innecesarias. La configuración de take-profit/stop-loss tendrá efecto de forma automática cuando las posiciones estén activas.

Take-profit

Para las órdenes en dirección "largo", el precio take profit debe ser mayor que el precio inicial, y en el caso de dirección "corto", el precio take profit debe ser menor que el precio inicial.

Stop-loss

Para las órdenes en dirección "largo", el precio stop loss debe ser menor que el precio inicial, y en el caso de dirección "corto", el precio stop loss debe ser mayor que el precio inicial.

Si el trader no activa el take-profit y stop-loss al abrir la posición, puede establecerlo cuando mantiene las posiciones (también se admiten modificaciones). Ingresar el mismo valor o no rellenar el campo se considerará operación inválida. Cuando los parámetros se hayan rellenado correctamente, los nuevos parámetros sobrescribirán a los anteriores.

Los diferentes tipos de órdenes de TruBit Pro pueden satisfacer las necesidades en distintas situaciones de negociación. La configuración con un solo clic libera al trader de vigilar constantemente el mercado, limita en gran medida las pérdidas y evita la liquidación forzada.

► Activar take-profit/stop-loss al abrir una posición

► Establecer take-profit/stop-loss al mantener una posición

Tipo de Stop-loss

El stop-loss a precio de mercado tiene efecto una vez ejecutada la orden, y se activa cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación predeterminado.

Sin embargo, se debe fijar un rango para el trailing stop-loss. Cuando el precio se mueve en una dirección favorable, el trailing stop se mueve en una distancia determinada. Mientras el precio se mueva a favor del trader, se bloquean las ganancias manteniendo la posición abierta y la continua toma de beneficios. El trailing stop va a cerrar una posición al precio de mercado cuando el precio se mueva en una distancia determinada en la dirección opuesta.

Por ejemplo, si el trader establece el rango en 1000, y el mejor precio mientras dura la posición es 9000. En este momento, el precio de activación para cerrar la posición será 9000 - 1000 = 8000.

► Stop Market y Trailing Stop

Tipo de Take-profit

El take-profit a precio de mercado tiene efecto una vez ejecutada la orden, y se activa cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación predeterminado.

En cuanto al take-profit al precio límite, el sistema creará una orden límite de acuerdo con el precio take-profit establecido previamente, y a continuación cerrará la posición cuando se alcance este precio límite. ► Take-profit Limit y Take-profit Market

Interfaz de Trading

TruBit Pro ofrece un completo paquete de indicadores técnicos, herramientas de dibujo, etc. Los traders pueden elegir y utilizar las herramientas adecuadas en función de sus propias estrategias y hábitos de negociación.

"El gráfico desarrollado de TruBit Pro busca lograr el

equilibrio entre profesionalidad y facilidad de uso"

► Interfaz Principal del TruBit Pro (PC)

► Aplicación VPVR en TruBit Pro

VPVR se basa en el mapa de distribución de fichas ponderado por precio, que ayuda a determinar el nivel de resistencia o soporte del mercado desde la perspectiva del volumen de negociación. VPVR es un indicador premium en software profesional de datos de mercado como TradingView, Aicoin, etc. En TruBit Pro es de uso gratuito.

► Ratio Largo/Corto en TruBit Pro (App)

Al mismo tiempo, TruBit Pro ha integrado el análisis del ratio largo/corto en la interfaz de colocar órdenes. Los traders pueden elegir mostrar la proporción de órdenes largas y cortas en diferentes periodos para ayudar a determinar la tendencia del mercado.

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